Kartenzahlung im Kassenbuch ausweisen

Die Einstellung, um Kartenzahlungen im Kassenbuch auszuweisen, wird in der Kassenbuchkonfiguration vorgenommen:

Zum Aktivieren der Option setzen Sie hinter KartenzahlungAusweisen eine 1 wie in folgender Abbildung gezeigt:

Passen Sie nun die verfügbaren Kartentypen an. Der Kartentyp (in Klammern mit "Anführungszeichen", siehe Abbildung) muss mit der Kartenbezeichnung übereinstimmen, die beim Zahlvorgang übergeben wird. Wird kein übereinstimmender Wert gefunden, verwendet LS-POS den Standard-Wert, wie in der Abbildung unten bei Markierung (3) gezeigt. Mehr Infos dazu finden Sie weiter unten bei "Kartenzahlung mit ZVT-Plus".

Das Gegenkonto für die Pseudobuchung "Karte an Bank", in der Abbildung bei Markierung (2), kann ebenfalls angepasst werden.

Die Daten werden erst ab dem Datum in das Kassenbuch eingetragen, ab dem die entsprechenden Einstellungen im Editor angepasst wurden.

Kartenzahlungen mit ZVT-Plus

Mit ZVT+ wird die Bezeichnung der verwendeten Karte vom Terminal übernommen. Da die Angabe aber nicht einfach den Namen der Karte enthält, sondern neben anderen Schreibweisen auch meistens noch den Herausgeber der Karte (Bank, Kreditunternehmen, etc.), ist eine automatische Zuordnung der Konten für "Karte an Bank" im Kassenbuch in vielen Fällen nicht möglich. Ab LS-POS 1.9.9.4 gibt es in der Kassenbuchkonfiguration eine Einstellung für ein Standardkonto für Fälle, wenn der Kartentyp nicht automatisch ermittelt werden kann.

Falls das Kassenbuch in Ihrem LS-POS in einer Version vor 1.9.9.4 eingerichtet wurde, fehlt dieses Konto wahrscheinlich in Ihrer Konfiguration.

Um den Standardwert zu prüfen/ändern, öffnen Sie die Kassenbuchkonfiguration unter Programm konfigurierenProgrammim Bereich Kassenbuch-/bericht mit dem Button Einstellungen bearbeiten.

Falls die Zeile komplett fehlt, fügen Sie diese an der in Abbildung oben gezeigten Stelle ein:

; Standard-Wert, falls der Name der Karte nicht bekannt ist, ab LS-POS 1.9.9.4
KarteAnBank=14617,Karte an Bank

Passen Sie, falls nötig, das Gegenkonto hinter "KarteAnBank=" an und speichern Sie die Einstellung indem Sie den Editor mit "OK" schließen.

Der Standardwert wird nun für alle Kartenzahlungen verwendet, für die in der Konfiguration kein passender Kartentyp ermittelt werden konnte.